狂人說…
最近幣圈這日子可不太好過,幾個利空因素開始疊加製造更大的恐慌情緒,主要體現在美聯儲貨幣政策、美國監管以及FTX後續風波,下面逐條講一下:
美聯儲官員戴利暗示利率將會在峰值後保持至少11個月,這意味著2023年基本沒有降息的可能性,與此前2023年下半年美聯儲出現降息的預期不符,延長了貨幣收緊的時間;而美聯儲威廉姆斯則認為美聯儲加息幅度可能超過終端利率預期,但不需要超過6%的利率水平。兩位官員一個從時間收緊,一個從空間收緊,體現出美聯儲持續收緊的信號,給美國的資本帶來更大的恐慌,要為寒冬備足更多的彈藥,對風險市場的定價是極其不利的。
SEC主席表示,讓中介機構和加密項目發行方合規非常重要,加密市場應該完全符合證券法要求,但當前的投機性不符合現有法律,使投資者面臨風險。 SEC主席長期致力於99%加密資產都是證券,使得一些長期資本對於小幣種的投資產生動搖,這是今天小幣大幅度回調的邏輯之一。
有關FTX餘波便是昨日狂人在文章中提及的DCG暴雷,荷蘭加密交易所Bitvavo發文稱,已經無法訪問DCG持有的2.8億歐元,這應該與DCG的資不抵債有很大聯繫,其中該交易所還提到一直以來是通過DCG平台進行鏈下質押,這對我們來說是一個非常恐怖的新名詞。意味著如果子公司灰度採用同樣的方式,將灰度信託中如BTC,ETH,FIL,ZEN,ETC,NEAR等代幣進行鏈下質押,我們將無法通過鏈上監控獲取錨定,這意味著一切鏈上審計都是無效的,而一旦母公司DCG破產,很可能會連帶灰度已經被質押的資產進行強平,那麼對市場的影響將會是巨大的,有消息稱今天FIL的暴跌便是DCG清算的結果,具體情況目前還無法證實。但灰度如果真的把比特幣質押出去,意味著65萬枚比特幣將會成為空軍燃料,那麼會帶著市場去向何方無法估量,這造成了市場更大的恐慌,一部分大資金正在因此提前規避風險,最終暴雷是否成立還需要市場驗證,這是今日市場大跌的最重要的邏輯。
與此同時,兩家大型傳統審計機構Armanino以及Mazars宣布暫停為加密貨幣客戶提供服務,原因是擔心審計問題使得聲譽受損。前者是為GATE,OKX,KRAKEN等交易所審計的機構,後者是最近給BINANCE,KUCOIN等交易所審計的機構。真是牆倒眾人推,加密的市場化體現的淋漓盡致。
特朗普的NFT一天全部售罄,45000個賣完了,怒賺450萬美元,這就是頂流的厲害,管你什麼市場,賺錢像呼吸一樣簡單。
巴塞爾委員會批准將於2025年實施全球加密銀行規則,這也意味著25年全球的多數銀行將會加入到加密行業之中,會給市場帶來巨大的零售增量,也為加密的信用提供更好的背書,使得普通人敢於在這種背景下參與進來。不過按照我們的加密週期來看,2025年可能剛好是最後一大批韭菜進場在高位接盤之時。
恐慌28,稍有加劇。
幣聞:
比特幣:24h爆倉2.4億美元,主要來源於比特幣、狗狗幣和BNB,算是比特幣下跌幅度大的一個小原因。鏈上數據顯示,交易所比特幣餘額再次達到4年低點,公眾的拋壓已經極小,除非出現黑天鵝,比特幣才能再創新低,因此在黑天鵝沒有真正到來之前,狂人認為依然是震盪行情,16000附近是不錯的參與位置。
以太坊:槓桿率已經很低了,因此聯動比特幣震盪為主。
MATIC:摩根大通利用Polygon完成第一筆跨境交易,這條鏈最近擁有不錯的基本面,跌下來很可能是被錯殺,可以考慮參與。
整體就看市場後面的進展了,恐慌正在被釋放,如果沒有黑天鵝,將會在16000-17000附近震盪,如果出現諸如灰度的鏈下質押黑天鵝,將會恐慌式踩踏,那這個事就沒人能夠預判了。
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